Evli Finland Småbolag
Avkastning
-
Värde 605,289 (14.3.2025)
-
Risk- och Avkastningsprofil4/7
-
Morningstar Rating TM
-
SFDR Artikel 8
SFDR
Fondens hållbarhetsegenskaper refereras till av de artiklar som nämns nedan. Artiklarna hänvisar till hållbarhetsegenskaperna för fonden i fråga och de informationsskyldigheter som den uppfyller i enlighet med EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR):
Artikel 9
Fonden har hållbar investering som mål. Med hållbar investering menas en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål. Därtill ska investeringsobjekten följa praxis för god styrning.
Artikel 8
Fonden främjar miljöfaktorer och/eller sociala faktorer men har inte som mål att göra hållbara placeringar. Miljörelaterade och/eller sociala faktorer främjas genom att tillämpa Evlis principer för ansvarsfull placering, klimatprinciper och klimatmål samt genom att vi förutsätter att bolagen som är placeringsobjekt tillämpar en god styrningssed. I enlighet med Evlis principer för ansvarsfullhet och klimatprinciper utesluter fonden skadliga branscher.
Artikel 6
Fonden främjar inte miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och har inte heller hållbara investeringar som mål. Majoriteten av denna typ av fonder beaktar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut. I enskilda fonder är det inte nödvändigtvis möjligt att ta hänsyn till hållbarhetsrisker, till exempel för att det inte finns tillräckligt med information om fondens investeringsmål för att bedöma hållbarhetsrisker.
Mer information om fondernas hållbarhetsegenskaper finns i fondprospektet och på de fondspecifika webbsidorna.
Investeringspolitik
Evli Finland Småbolag är en aktiv finländsk aktiefond, och dess huvudsakliga investeringsobjekt är aktier i publikt noterade finländska små- och medelstora bolag. Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt är högre än jämförelseindexets totalavkastning. Aktieval är den huvudsakliga källan för fondens överavkastning, varmed varje enskild position är betydelsefull för fondens avkastning. Fondens fokuserade portfölj innehåller ca 25–30 aktier.
Portföljförvaltarens översikt
Finnish equities, after some three years of underperformance, had another good month in February – OMX Helsinki Cap was up +2.60% on top of January's +6% advance. In Helsinki, the earnings season brought volatility in single names – on aggregate, it looks like we're still seeing cuts to 2025 earnings estimates after Q4 reports - yet sentiment on the stock markets is tangibly better nonetheless. This can turn on a dime, of course. Europe continued to outperform US markets for the second month – the S&P500 was down -1.3%, while the broad European benchmark Stoxx600 was up +3.4%. The Trump trade seems to be taking a hiatus as the second Trump admin, new and improved, with even more unconventional policy ideas and implementation (ie, chaos) emanating from the White House, is no longer just a prospect but reality to be faced. The fund slightly trailed the benchmark index in February. Relative performance was hurt the most by our underweight in Mandatum (good Q4, and a sizable dividend hike) and Finnair (good Q4, and the imagined possibility of Asian routes flying over Russia again seems to excite some). An underweight in Nokian Tyres (dreadful Q4) and overweight in Noho Partners (good Q4 with optimistic commentary on the restaurant market) aided relative performance the most. During the month, we opened a new position in the environmental measurement company Vaisala.
För vem passar fonden
- den som vill placera i en aktivt förvaltad och diversifierad finländsk portfölj med aktier i småbolag
- den som accepterar större kurssvängningar på kort sikt för att nå en bättre avkastning på längre sikt
- den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.
| Portföljförvaltare | Janne Kujala |
| Jämförelseindex | Carnegie Small CSX Return Finland Index |
| ISIN | FI0008804422 |
| Portföljens startdatum | 4.12.1992 |
| Startdatum för nuvarande strategi | 4.10.2010 |
| Rekommenderad innehavstid | minst 7 år |
| Morningstar kategoriTM | Finland Equity |
| Morningstar ratingTM |  |
| SFDR | Artikel 8 |
| Valuta | EUR |
| Hållbarhetsbetyg | AA |
| Koldioxidavtryck (t CO2e/$M försäljning) | 38 |
| Teckningsavgift, % | - |
| Inlösningsavgift, % | - |
| Förvaltnings- och förvarsarvode p.a., % | 1,60 |
| Avkastningsrelaterad avgift, % | - |
| Registrering av försäljning | FI,SE |
| Handelsfrekvens | Dagligen |
Portföljförvaltare
Janne Kujala
Avkastning
-
Värde 605,289 (14.3.2025)
-
Risk- och Avkastningsprofil4/7
-
Morningstar Rating TM
-
SFDR Artikel 8
SFDR
Fondens hållbarhetsegenskaper refereras till av de artiklar som nämns nedan. Artiklarna hänvisar till hållbarhetsegenskaperna för fonden i fråga och de informationsskyldigheter som den uppfyller i enlighet med EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR):
Artikel 9
Fonden har hållbar investering som mål. Med hållbar investering menas en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål. Därtill ska investeringsobjekten följa praxis för god styrning.
Artikel 8
Fonden främjar miljöfaktorer och/eller sociala faktorer men har inte som mål att göra hållbara placeringar. Miljörelaterade och/eller sociala faktorer främjas genom att tillämpa Evlis principer för ansvarsfull placering, klimatprinciper och klimatmål samt genom att vi förutsätter att bolagen som är placeringsobjekt tillämpar en god styrningssed. I enlighet med Evlis principer för ansvarsfullhet och klimatprinciper utesluter fonden skadliga branscher.
Artikel 6
Fonden främjar inte miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och har inte heller hållbara investeringar som mål. Majoriteten av denna typ av fonder beaktar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut. I enskilda fonder är det inte nödvändigtvis möjligt att ta hänsyn till hållbarhetsrisker, till exempel för att det inte finns tillräckligt med information om fondens investeringsmål för att bedöma hållbarhetsrisker.
Mer information om fondernas hållbarhetsegenskaper finns i fondprospektet och på de fondspecifika webbsidorna.
Målsättning och risker
Målet för fonden är att uppnå en avkastning som under en period på över fyra år överstiger jämförelseindexets värdeökning.
Fondens tillgångar investeras i sin helhet i små bolags aktier och aktierelaterade värdepapper, och på kort sikt kan fondvärdet fluktuera kraftigt. Förvaltaren eftersträvar att genom diversifiering begränsa riskerna, och fondens helhetsrisk är därmed mindre än den risk som är förknippad med investeringar i enskilda bolag.
För mer information om risker, se fondprospektet.
Avkastning, % (14.3.2025)
| Fond | Jämf.index | Skillnad | |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 1,10 | 1,14 | -0,04 |
| Sedan årets början | 5,68 | 8,15 | -2,47 |
| 1 år | 9,09 | 11,36 | -2,27 |
| 3 år, årlig avkastning | -0,56 | 1,44 | -2,00 |
| 5 år, årlig avkastning | 13,32 | 12,77 | 0,55 |
| Från början av den nuvarande strategi | 11,73 | - | - |
Nyckeltal, 12 mån. (28.2.2025)
| Fond | Jämf.index | |
|---|---|---|
| B andelens värde, EUR | 611,510 | - |
| Portföljens storlek, milj. EUR | 354,04 | - |
| Volatilitet, % | 11,15 | 11,87 |
| Sharpe-kvot | 0,61 | 0,66 |
| Tracking error, % | 4,08 | - |
| Information ratio | -0,27 | - |
| R2 | 0,88 | - |
| Beta | 0,88 | 1,00 |
| Alpha, % | -0,18 | - |
| Aktiv andel, % | 45,06 | - |
| TER, % | 1,64 | - |
| Omsättningshastighet | 0,22 | - |
Tidigare resultat eller värdeutveckling
Diagrammet visar fondens avkastning som en procentuell förlust eller vinst per år under de senaste 10 åren i förhållande till sitt jämförelseindex. Det kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare och jämföra den med sitt jämförelseindex. Tidigare resultat gör det inte möjligt att göra tillförlitliga antaganden om framtida resultat eller värde. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.
Andelsserien verksamhet inleddes 4.12.1992. Den rapporterade avkastningen är netto efter fondens löpande kostnader. Den tidigare avkastningen har beräknats i euro. Referensindexet för fondens avkastning är Carnegie Small CSX Return Finland Index.
| Portföljförvaltare | Janne Kujala |
| Jämförelseindex | Carnegie Small CSX Return Finland Index |
| ISIN | FI0008804422 |
| Portföljens startdatum | 4.12.1992 |
| Startdatum för nuvarande strategi | 4.10.2010 |
| Rekommenderad innehavstid | minst 7 år |
| Morningstar kategoriTM | Finland Equity |
| Morningstar ratingTM | |
| SFDR | Artikel 8 |
| Valuta | EUR |
| Hållbarhetsbetyg | AA |
| Koldioxidavtryck (t CO2e/$M försäljning) | 38 |
| Teckningsavgift, % | - |
| Inlösningsavgift, % | - |
| Förvaltnings- och förvarsarvode p.a., % | 1,60 |
| Avkastningsrelaterad avgift, % | - |
| Registrering av försäljning | FI,SE |
| Handelsfrekvens | Dagligen |
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Information om finansproduktens hållbarhet i enlighet med EU:s SFDR-förordning 2019/2088 (hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn). Detta är en finansiell produkt enligt artikel 8 i förordningen. Datum för publicering: 02.12.2022 LEI-kod: 743700WUKDUMIKOSUL38
Hållbarhetsbetyg
Fondens hållbarhetsvitsord är en bedömning av fondens innehav ur ett hållbarhetsperspektiv. Fondens betygsskala från bäst till sämst är AAA, AA, A, BBB, BB, B och CCC. ESG-betygsfördelningen för fondens innehav baseras på MSCI:s analys. MSCI är en oberoende leverantör av ESG-analys som erbjuder en omfattande global databas.
| Hållbarhetsbetyg | AA |
| Miljö | BBB |
| Samhälle | BBB |
| Bolagsstyrning | AA |
| Täckning av analysen (%) | 62 |
| Utmärkt (AAA) | |
| Berömligt (AA) | |
| God (A) | |
| Genomsnitt (BBB) | |
| Nöjaktigt (BB) | |
| Svagt (B) | |
| Mycket svagt (CCC) |
ESG står för Environmental, Social and Governance och avser miljömässiga, sociala och Corporate Governance faktorer.
ESG-rating företagen analyseras och mäts utifrån hur väl de hanterar viktiga risker och möjligheter som härrör från ESG-faktorer. Bedömningen görs inom branschen.
Hållbarhetsbetyg: baserat på MSCI:s metodik och med hänsyn till det marknadsvärdesviktade genomsnittet av de enskilda bolagens ESG-betyg.
Publikationer
Månadsrapport
Stadgar
Stadgar (EN)Tidigare resultatscenarier
Tidigare resultatscenarier IB-andelsserie
Hållbarhet
Hållbarhetsrapport (EN)Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 (EN)
Rapport om främjandet av fondens miljömässiga och sociala egenskaper under 2023 (EN)
Övriga publikationer
Instruktioner för teckning och inlösen av fondandelar
Teckning
- I My Evli. Gör en fondteckning genom att logga in i My Evli. Teckningen syns i din portfölj i My Evli inom 1-4 bankdagar. Teckningen kan också göras avseende en framtida värderingsdag (högst en månad i förskott).
- Kontakta Investerarservice per telefon +358 (0)9 4766 9701, vardagar kl. 9.30-16.30 (finsk tid, CET +1). Ge ett uppdrag till Investerarservicen och betala teckningen med din personliga betalningsreferens.
- Kontakta din personliga kontaktperson. Institutionella kunder kan kontakta sin egen kontaktperson för betalningsinstruktioner. Teckningen betalas in på Evli Abp:s kundmedelskonto med din personliga betalningsreferens.
Instruktioner för penningöverföring
Inlösen och överföring
- I My Evli. Inlösen kan göras i My Evli (enbart fondernas tillväxtandelar).
- Kontakta Investerarservice per telefon +358 (0)9 4766 9701, vardagar kl. 9.30-16.30 (finsk tid, CET+1).
- Kontakta din personliga kontaktperson.
Fondbyte mellan två Evlifonder registreras som inlösen och teckning.
Verkställande av uppdrag och betalningstidtabell
1. Vanliga fonderTecknings- och inlösningsuppdrag som lämnats före stängningstiden, verkställs till fondandelsvärdet som fastställs samma handelsdag. Ifall datum för uppdraget inte är en bankdag i Finland eller om fondbolaget har stängt, verkställs uppdraget till det värdeandelspris som bestäms på närmast följande bankdag eller öppetdag. Betalningsdagen för teckning och inlösning är två bankdagar räknat från handelsdagen. Lokala helgdagar kan påverka valutahandelns clearingtidtabell och betalningsrörelsen, vilket kan försena utbetalningen av inlösningsvederlaget.
Fonderna Evli Likviditet, Evli Equity Factor USA, Evli Nordamerika och Evli USA Growth har avvikande betalningstidtabeller: betalningsdagen för teckning och inlösning är en bankdag räknat från handelsdagen.
Fonden Evli Silver and Gold har avvikande betalningstidtabeller: betalningsdagen för teckning är en bankdag räknat från handelsdagen och betalningsdagen för inlösning är två bankdagar räknat från handelsdagen.
2. Fördröjda fonder
Tecknings- och inlösningsuppdrag som lämnats före stängningstiden, verkställs till fondandelsvärdet som fastställs för följande handelsdag. Ifall uppdraget har lämnats före stängningstiden på en dag som inte är bankdag i Finland eller fondens öppetdag, verkställs uppdraget till det fondandelsvärde som beräknas två dagar efter att uppdraget lämnats. Betalningsdagen för teckning och inlösning är två bankdagar räknat från handelsdagen. Lokala helgdagar kan påverka valutahandelns clearingtidtabell och betalningsrörelsen, vilket kan försena utbetalningen av inlösningsvederlaget.
Följande Evlifonder är fördröjda fonder: Evli Equity Factor Global, Evli GEM, Evli Global, Evli Global X, Evli Impact Equity och Evli Japan.
Betalningstidtabell för fonder Evli GEM och Evli Japan: betalningsdagen för teckning och inlösning är två bankdagar räknat från handelsdagen.
Betalningstidtabell för fonder Evli Equity Factor Global, Evli Global, Evli Global X och Evli Impact Equity: betalningsdagen för teckning är en bankdag räknat från handelsdag och betalningsdagen för inlösning är två bankdagar räknat från handelsdagen.
3. Avvikande fonder
Mottagandet och verkställandet av uppdrag avviker i vissa placerings- och specialplaceringsfonder från det som beskrivs ovan. Dessa fonder tar emot och verkställer teckning och inlösning enligt det tidsschema och på det sätt som beskrivs i fondens stadgar. Lokala helgdagar kan påverka valutahandelns clearingtidtabell och betalningsrörelsen, vilket kan försena utbetalningen av inlösningsvederlaget.
Följande Evlifond är avvikande fond: Specialplaceringsfonden Evli Nordic Senior Secured Loan.
Specialplaceringsfonden Evli Nordic Senior Secured Loan:
Fondens egentliga teckningsdagar är varje kalendermånads sista finska bankdag då fonden har öppet. Ifall fonden inte har öppet på den egentliga teckningsdagen, sker teckning på fondens sista öppetdag i kalendermånaden och teckningen registreras då till kalendermånadens sista fastställda fondandelsvärde. Teckningsbeloppet debiteras två bankdagar efter teckningen.
Fondens egentliga inlösningsdagar under kalenderåret är den sista finska bankdagen i mars, juni, september och december. Inlösningsuppdraget ska lämnas till Fondbolaget senast en (1) månad före den egentliga inlösningsdagen. Ifall värdet på en enskild andelsägares inlösningsuppdrag på viss inlösningsdag överskrider tio miljoner (10 000 000) euro, ska inlösningsuppdraget lämnas senast tre (3) månader före inlösningsdagen. Ifall inlösningsuppdraget tas emot efter utsatt tid, verkställs inlösningen på följande egentliga inlösningsdag. Utbetalning av inlösningsvederlaget sker i regel två bankdagar efter inlösningen, men senast inom trettio dagar efter inlösningen.
Fondbolaget har rätt att begränsa det sammanlagda värdet av inlösningar på en enskild inlösningsdag på så sätt, att det inte överskrider tio (10) procent av det senast offentliggjorda fondvärdet. Beslut om att begränsa värdet av inlösningar kan även ske efter att tidsfristen för lämnande av uppdrag har löpt ut. Inlösning handläggs i den ordning Fondbolaget har mottagit de skriftliga uppdragen. Ifall Fondbolaget besluter att begränsa det sammanlagda värdet av inlösningar på en enskild inlösningsdag enligt ovanstående, överförs uteblivna inlösningsuppdrag automatiskt för inlösning på följande inlösningsdag.
Fondsparande min. 50 EUR/mån
Logga in till My Evli och gör en sparplan i sektionen Placering > Fonder. Fondsparandet debiteras automatiskt genom att debitera ditt Evli-portfölj på den valda förfallodagen.Anvisning för överföring av pengar till ditt Evli-konto
Vilka fonder kan du placera i fortlöpande?
Räntefonder
Globala aktier
Impact-fonder
Nordiska aktier
Faktorfonder
Tillväxtmarknader
Blandfonder
Zenito-fonder
Evli-fondernas handelstidtabell
Handel med fondandelar är inte möjlig om fondens huvudsakliga marknadsplats eller marknadsplatser är stängda på grund av lokala helgdagar eller då banken är stängd. På sådana dagar flyttas genomförandet till följande handelsdag. På kalendern nedan ser du de dagar då det är känt handeln avbryts. Även plötsliga, oförutsedda situationer kan orsaka temporära avbrott i behandlingen av uppdrag som gäller en eller flera fonder.Evli fonders handelskalender 2025 (på engelska)
Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning.
Sidan ger allmän produktinformation som klassas som marknadsföring. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning. Placeringens värde kan öka eller minska och placeraren kan helt eller delvis förlora sitt placerade kapital. Sidans innehåll ska inte betraktas som placeringsrådgivning och det ska inte utgöra grunden till placeringsbeslut. Innan investeringsbeslutet tas, bör placeraren studera dokumenten som enligt lag ska ges om fonden, exempelvis stadgarna, faktabladet och fondprospektet. Dokumenten som enligt lag skall ges om fonderna och ytterligare information om fonderna finns på de produktspecifika webbsidorna samt på www.evli.com/fonder.
©2024 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission
Although Evli Fund Management Company Ltd’s (later Evli) information providers, including without limitation, MSCI ESG Research Inc. and its affiliates (the “ESG Parties”), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data herein. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein.
Further, without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.