Evli Finland Småbolag är en aktiv finländsk aktiefond, och dess huvudsakliga investeringsobjekt är aktier i publikt noterade finländska små- och medelstora bolag. Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt är högre än jämförelseindexets totalavkastning. Aktieval är den huvudsakliga källan för fondens överavkastning, varmed varje enskild position är betydelsefull för fondens avkastning. Fondens fokuserade portfölj innehåller ca 25–30 aktier.
Finnish equities, after some three years of underperformance, had another good month in February – OMX Helsinki Cap was up +2.60% on top of January's +6% advance. In Helsinki, the earnings season brought volatility in single names – on aggregate, it looks like we're still seeing cuts to 2025 earnings estimates after Q4 reports - yet sentiment on the stock markets is tangibly better nonetheless. This can turn on a dime, of course. Europe continued to outperform US markets for the second month – the S&P500 was down -1.3%, while the broad European benchmark Stoxx600 was up +3.4%. The Trump trade seems to be taking a hiatus as the second Trump admin, new and improved, with even more unconventional policy ideas and implementation (ie, chaos) emanating from the White House, is no longer just a prospect but reality to be faced. The fund slightly trailed the benchmark index in February. Relative performance was hurt the most by our underweight in Mandatum (good Q4, and a sizable dividend hike) and Finnair (good Q4, and the imagined possibility of Asian routes flying over Russia again seems to excite some). An underweight in Nokian Tyres (dreadful Q4) and overweight in Noho Partners (good Q4 with optimistic commentary on the restaurant market) aided relative performance the most. During the month, we opened a new position in the environmental measurement company Vaisala.
Portföljförvaltare | Janne Kujala |
Jämförelseindex | Carnegie Small CSX Return Finland Index |
ISIN | FI0008804422 |
Portföljens startdatum | 4.12.1992 |
Startdatum för nuvarande strategi | 4.10.2010 |
Rekommenderad innehavstid | minst 7 år |
Morningstar kategoriTM | Finland Equity |
Morningstar ratingTM | |
SFDR | Artikel 8 |
Valuta | EUR |
Hållbarhetsbetyg | AA |
Koldioxidavtryck (t CO2e/$M försäljning) | 38 |
Teckningsavgift, % | - |
Inlösningsavgift, % | - |
Förvaltnings- och förvarsarvode p.a., % | 1,60 |
Avkastningsrelaterad avgift, % | - |
Registrering av försäljning | FI,SE |
Handelsfrekvens | Dagligen |
Janne Kujala
Målet för fonden är att uppnå en avkastning som under en period på över fyra år överstiger jämförelseindexets värdeökning.
Fondens tillgångar investeras i sin helhet i små bolags aktier och aktierelaterade värdepapper, och på kort sikt kan fondvärdet fluktuera kraftigt. Förvaltaren eftersträvar att genom diversifiering begränsa riskerna, och fondens helhetsrisk är därmed mindre än den risk som är förknippad med investeringar i enskilda bolag.
För mer information om risker, se fondprospektet.
Fond | Jämf.index | Skillnad | |
---|---|---|---|
1 dag | 1,10 | 1,14 | -0,04 |
Sedan årets början | 5,68 | 8,15 | -2,47 |
1 år | 9,09 | 11,36 | -2,27 |
3 år, årlig avkastning | -0,56 | 1,44 | -2,00 |
5 år, årlig avkastning | 13,32 | 12,77 | 0,55 |
Från början av den nuvarande strategi | 11,73 | - | - |
Fond | Jämf.index | |
---|---|---|
B andelens värde, EUR | 611,510 | - |
Portföljens storlek, milj. EUR | 354,04 | - |
Volatilitet, % | 11,15 | 11,87 |
Sharpe-kvot | 0,61 | 0,66 |
Tracking error, % | 4,08 | - |
Information ratio | -0,27 | - |
R2 | 0,88 | - |
Beta | 0,88 | 1,00 |
Alpha, % | -0,18 | - |
Aktiv andel, % | 45,06 | - |
TER, % | 1,64 | - |
Omsättningshastighet | 0,22 | - |
Diagrammet visar fondens avkastning som en procentuell förlust eller vinst per år under de senaste 10 åren i förhållande till sitt jämförelseindex. Det kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare och jämföra den med sitt jämförelseindex. Tidigare resultat gör det inte möjligt att göra tillförlitliga antaganden om framtida resultat eller värde. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.
Andelsserien verksamhet inleddes 4.12.1992. Den rapporterade avkastningen är netto efter fondens löpande kostnader. Den tidigare avkastningen har beräknats i euro. Referensindexet för fondens avkastning är Carnegie Small CSX Return Finland Index.
Portföljförvaltare | Janne Kujala |
Jämförelseindex | Carnegie Small CSX Return Finland Index |
ISIN | FI0008804422 |
Portföljens startdatum | 4.12.1992 |
Startdatum för nuvarande strategi | 4.10.2010 |
Rekommenderad innehavstid | minst 7 år |
Morningstar kategoriTM | Finland Equity |
Morningstar ratingTM | |
SFDR | Artikel 8 |
Valuta | EUR |
Hållbarhetsbetyg | AA |
Koldioxidavtryck (t CO2e/$M försäljning) | 38 |
Teckningsavgift, % | - |
Inlösningsavgift, % | - |
Förvaltnings- och förvarsarvode p.a., % | 1,60 |
Avkastningsrelaterad avgift, % | - |
Registrering av försäljning | FI,SE |
Handelsfrekvens | Dagligen |
Information om finansproduktens hållbarhet i enlighet med EU:s SFDR-förordning 2019/2088 (hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn). Detta är en finansiell produkt enligt artikel 8 i förordningen. Datum för publicering: 02.12.2022 LEI-kod: 743700WUKDUMIKOSUL38
Fondens hållbarhetsvitsord är en bedömning av fondens innehav ur ett hållbarhetsperspektiv. Fondens betygsskala från bäst till sämst är AAA, AA, A, BBB, BB, B och CCC. ESG-betygsfördelningen för fondens innehav baseras på MSCI:s analys. MSCI är en oberoende leverantör av ESG-analys som erbjuder en omfattande global databas.
Hållbarhetsbetyg | AA |
Miljö | BBB |
Samhälle | BBB |
Bolagsstyrning | AA |
Täckning av analysen (%) | 62 |
Utmärkt (AAA) | |
Berömligt (AA) | |
God (A) | |
Genomsnitt (BBB) | |
Nöjaktigt (BB) | |
Svagt (B) | |
Mycket svagt (CCC) |
ESG står för Environmental, Social and Governance och avser miljömässiga, sociala och Corporate Governance faktorer.
ESG-rating företagen analyseras och mäts utifrån hur väl de hanterar viktiga risker och möjligheter som härrör från ESG-faktorer. Bedömningen görs inom branschen.
Hållbarhetsbetyg: baserat på MSCI:s metodik och med hänsyn till det marknadsvärdesviktade genomsnittet av de enskilda bolagens ESG-betyg.
Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning.
Sidan ger allmän produktinformation som klassas som marknadsföring. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning. Placeringens värde kan öka eller minska och placeraren kan helt eller delvis förlora sitt placerade kapital. Sidans innehåll ska inte betraktas som placeringsrådgivning och det ska inte utgöra grunden till placeringsbeslut. Innan investeringsbeslutet tas, bör placeraren studera dokumenten som enligt lag ska ges om fonden, exempelvis stadgarna, faktabladet och fondprospektet. Dokumenten som enligt lag skall ges om fonderna och ytterligare information om fonderna finns på de produktspecifika webbsidorna samt på www.evli.com/fonder.
©2024 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission
Although Evli Fund Management Company Ltd’s (later Evli) information providers, including without limitation, MSCI ESG Research Inc. and its affiliates (the “ESG Parties”), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data herein. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein.
Further, without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.