Sijoitusrahasto Evli Green Corporate Bond on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisten yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Sijoitusten luottoluokitus on keskimäärin vähintään BBB- tai vastaavaa riskitasoa oleva luokitus. Lisäksi enintään 20 % rahaston varoista voidaan sijoittaa kohteisiin, joilla ei ole virallista luottoluokitusta.
Yrityslainamarkkinat jatkoivat hyvässä vireessä helmikuussa, vaikka geopoliittiset huolet sekä uhka Yhdysvaltojen tulevista tulleista varjostivat markkinoita. Euroopassa inflaation hellittäessä ja kasvun ollessa odotettua heikompaa, Saksan 5-vuotisen lainan korko laski 8 korkopistettä (bps) 2,15 prosentin tasolle. Kuun aikana, investment grade lainat tiukentuivat yhden korkopisteen ja high yield lainat 17 bps. Q4 tulokset olivat pääosin odotusten ja yhtiöiden taseet vahvassa kunnossa. Euroalueen vaatimaton kasvu yhdistettynä kevenevään rahapolitiikkaan ja yritysten vahvaan kuntoon tarjoaa houkuttelevan ympäristön yrityslainasijoittajalle. Rahasto tuotti helmikuussa 0,62 % (B-sarja), jääden vertailuindeksin 0,64 %:n tuotosta. Suhteellista tuottoa avittivat ylipainot tietoliikennepalveluissa sekä perusteollisuudessa, kun taas alipaino pankeissa vaikutti negatiivisesti suhteelliseen tuottoon. Duraatio ylipainoa sekä lainavalinta yhdyskuntapalveluissa vaikuttivat positiivisesti suhteelliseen tuottoon. Lisäsimme kuun aikana painoa pankeissa. Investment grade -primäärimarkkina oli vilkas helmikuussa, mutta vihreiden yrityslainojen osuus kokonaisliikkeeseenlaskuista oli suhteellisen matala ja rahasto ei osallistunut uusiin liikkeeseenlaskuihin.
Salkunhoitaja | Juhamatti Pukka |
Vertailuindeksi | Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index |
ISIN | FI4000441456 |
Rahaston toiminta alkanut | 17.8.2020 |
Suositeltu sijoitusaika | vähintään 3 vuotta |
Morningstar RahastoluokkaTM | Korko pitkä yrityslainat, euro |
Morningstar RatingTM | |
SFDR | Artikla 9 |
Valuutta | EUR |
Vastuullisuusarvosana | AA |
Hiilijalanjälki (t CO2e/M$ liikevaihto) | 87 |
Merkintäpalkkio, % | - |
Lunastuspalkkio, % | - |
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a., % | 0,75 |
Tuottosidonnainen palkkio, % | - |
Rekisteröintimaat | FI,SE,ES,IT,DE,FR |
Kaupankäyntifrekvenssi | Päivittäin |
Juhamatti Pukka
Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen. Yksittäisestä liikkeeseenlaskijasta syntyvää luottoriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeeseenlaskijoiden kesken. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) voi olla ± 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna.
Rahasto | Vert. indeksi | Ero | |
---|---|---|---|
1 päivä | -0,09 | -0,06 | -0,03 |
Vuoden alusta | -0,40 | -0,31 | -0,09 |
1 vuosi | 4,30 | 4,49 | -0,19 |
3 vuotta, vuotuinen tuotto | 0,82 | 0,68 | 0,14 |
Nykyisen strategian alusta | -0,73 | -0,49 | -0,24 |
Rahasto | Vert. indeksi | |
---|---|---|
B osuuden arvo, EUR | 98,048 | - |
Rahaston koko, milj. EUR | 148,89 | - |
Volatiliteetti, % | 2,36 | 2,37 |
Sharpen luku | 1,15 | 1,23 |
Tracking error, % | 0,39 | - |
Information ratio | -0,52 | - |
Selitysaste R2 | 0,97 | - |
Beta | 0,98 | 1,00 |
Alfa, % | -0,15 | - |
TER, % | 0,76 | - |
Salkun kiertonopeus | 0,07 | - |
Modifioitu duraatio | 4,01 | 4,05 |
Tuottotaso (YTM), % | 3,37 | 3,05 |
YTW, % | 3,33 | 3,05 |
OAS | 119 | 93 |
Luottoluokka | BBB+ | A- |
Vihreät yrityslainat, % | 99,47 | 99,20 |
Kestävät yrityslainat, % | 0,53 | 0,80 |
Tässä kaaviossa esitetään rahaston tuotto prosentuaalisena tappiona tai voittona vuodessa viimeisten 5 vuoden aikana suhteessa sen vertailuarvoon. Se voi auttaa arvioimaan, miten rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä sen vertailuarvoon. Aiempien tuottojen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.
Rahaston osuussarjan toiminta on alkanut 17.8.2020. Esitetystä tuotosta on vähennetty rahaston jatkuvaluonteiset kulut. Aiempi tuotto on laskettu euroissa. Rahaston tuoton vertailuindeksi on Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index.
Salkunhoitaja | Juhamatti Pukka |
Vertailuindeksi | Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index |
ISIN | FI4000441456 |
Rahaston toiminta alkanut | 17.8.2020 |
Suositeltu sijoitusaika | vähintään 3 vuotta |
Morningstar RahastoluokkaTM | Korko pitkä yrityslainat, euro |
Morningstar RatingTM | |
SFDR | Artikla 9 |
Valuutta | EUR |
Vastuullisuusarvosana | AA |
Hiilijalanjälki (t CO2e/M$ liikevaihto) | 87 |
Merkintäpalkkio, % | - |
Lunastuspalkkio, % | - |
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a., % | 0,75 |
Tuottosidonnainen palkkio, % | - |
Rekisteröintimaat | FI,SE,ES,IT,DE,FR |
Kaupankäyntifrekvenssi | Päivittäin |
Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 9. artiklan mukainen rahoitustuote. Julkaisupäivämäärä: 30.11.2022 Oikeushenkilötunnus: 743700TUHVU5NOQPXV31
Rahaston vastuullisuusarvosanat arvioivat rahaston sijoituksia vastuullisuustekijöiden kannalta. Rahastokohtainen arvosana-asteikko on parhaimmasta huonoimpaan AAA, AA, A, BBB, BB, B ja CCC. Sijoitusten ESG-arvosanojen jakauma perustuu MSCI:n ESG-analyysiin. MSCI on riippumaton ESG-analyysia tekevä yhtiö, jolla on laaja globaali ESG-tietokanta.
Vastuullisuusarvosana | AA |
Ympäristö | AA |
Yhteiskunta | BBB |
Hallintotapa | A |
Analyysin kattavuus (%) | 83 |
Erinomainen (AAA) | |
Erittäin hyvä (AA) | |
Hyvä (A) | |
Keskimääräinen (BBB) | |
Tyydyttävä (BB) | |
Heikko (B) | |
Erittäin heikko (CCC) |
ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance ja tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.
ESG-arvosana: yhtiöiden analysointi ja arviointi sen perusteella, miten hyvin ne huomioivat ESG-riskit ja -mahdollisuudet toiminnassaan. Yhtiöitä vertaillaan oman toimialansa sisällä.
Vastuullisuusarvosana: perustuu MSCI:n metodologiaan ja huomioi markkina-arvopainotetun keskiarvon rahastossa olevien yhtiöiden ESG-arvosanoista.
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot
©2024 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission
Although Evli Fund Management Company Ltd’s (later Evli) information providers, including without limitation, MSCI ESG Research Inc. and its affiliates (the “ESG Parties”), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data herein. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein.
Further, without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.