Sijoitusrahasto Evli Pohjoismaat on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahastolla ei ole indeksi-, toimiala- tai maarajoitteita Pohjoismaiden sisällä.
Helmikuun negatiivinen tuottoero johtui toimialatasolla pääosin energian ylipainosta sekä rahoitusalan sijoitusten puuttumisesta. Positiivisia vaikutuksia tuli suotuisista osakevalinnoista kulutustavaroissa ja -palveluissa sekä perusteollisuudessa. Maittain tarkasteltuna eritysesti Norjan ja Tanskan osakevalinnat haittasivat tuottoeroa, kun taas Ruotsin ja Suomen valinnat vaikuttivat tuottoeroon positiivisesti. Yhtiötasolla positiivisimmin tuottoeroon vaikuttivat Loomis, Konecranes ja SSAB. Negatiivisimmin tuottoeroon vaikuttivat Hafnia, H Lundbeck ja Volvo (ei salkussa). Sijoitamme alihinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Teemme sijoituspäätökset vertailuindeksistä riippumatta, eikä rahastolla ole rajoitteita toimiala-, maa- tai yrityskokojakauman suhteen sijoitusalueensa sisällä.
Salkunhoitaja | Wilhelm Bruun |
Vertailuindeksi | VINX Benchmark Cap EUR_NI (Net index) |
ISIN | FI0008810908 |
Rahaston toiminta alkanut | 29.9.2006 |
Nykyinen strategia alkanut | 1.11.2012 |
Suositeltu sijoitusaika | vähintään 7 vuotta |
Morningstar RahastoluokkaTM | Pohjoismaat osakkeet |
Morningstar RatingTM | |
SFDR | Artikla 8 |
Valuutta | EUR |
Vastuullisuusarvosana | AA |
Hiilijalanjälki (t CO2e/M$ liikevaihto) | 139 |
Merkintäpalkkio, % | - |
Lunastuspalkkio, % | - |
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a., % | 1,60 |
Tuottosidonnainen palkkio, % | - |
Rekisteröintimaat | FI,SE,NO,FR,ES,DE, AT,LU |
Kaupankäyntifrekvenssi | Päivittäin |
Wilhelm Bruun
Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.
Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.
Lisätietoja riskeistä saatavilla rahastoesitteestä.
Rahasto | Vert. indeksi | Ero | |
---|---|---|---|
1 päivä | 0,19 | -0,23 | 0,42 |
Vuoden alusta | 0,78 | 5,13 | -4,35 |
1 vuosi | 0,68 | 2,20 | -1,52 |
3 vuotta, vuotuinen tuotto | -1,89 | 6,00 | -7,89 |
5 vuotta, vuotuinen tuotto | 10,60 | 15,03 | -4,43 |
Nykyisen strategian alusta | 6,57 | 7,49 | -0,92 |
Rahasto | Vert. indeksi | |
---|---|---|
B osuuden arvo, EUR | 331,636 | - |
Rahaston koko, milj. EUR | 35,89 | - |
Volatiliteetti, % | 12,44 | 11,73 |
Sharpen luku | 0,04 | 0,47 |
Tracking error, % | 7,78 | - |
Information ratio | -0,63 | - |
Selitysaste R2 | 0,63 | - |
Beta | 0,84 | 1,00 |
Alfa, % | -4,07 | - |
Aktiiviosuus, % | 84,56 | - |
TER, % | 1,60 | - |
Salkun kiertonopeus | 0,56 | - |
Tässä kaaviossa esitetään rahaston tuotto prosentuaalisena tappiona tai voittona vuodessa viimeisten 10 vuoden aikana suhteessa sen vertailuarvoon. Se voi auttaa arvioimaan, miten rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä sen vertailuarvoon. Aiempien tuottojen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.
Rahaston osuussarjan toiminta on alkanut 29.9.2006. Rahaston sijoitusstrategiaa on muutettu 1.11.2012 ja ennen muutosta saavutettu aiempi tuotto on täten saavutettu olosuhteissa, jotka eivät ole enää voimassa. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Aiempi tuotto on laskettu euroissa. Rahaston tuoton vertailuindeksi on VINX Benchmark Cap EUR_NI (Net index).
Salkunhoitaja | Wilhelm Bruun |
Vertailuindeksi | VINX Benchmark Cap EUR_NI (Net index) |
ISIN | FI0008810908 |
Rahaston toiminta alkanut | 29.9.2006 |
Nykyinen strategia alkanut | 1.11.2012 |
Suositeltu sijoitusaika | vähintään 7 vuotta |
Morningstar RahastoluokkaTM | Pohjoismaat osakkeet |
Morningstar RatingTM | |
SFDR | Artikla 8 |
Valuutta | EUR |
Vastuullisuusarvosana | AA |
Hiilijalanjälki (t CO2e/M$ liikevaihto) | 139 |
Merkintäpalkkio, % | - |
Lunastuspalkkio, % | - |
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a., % | 1,60 |
Tuottosidonnainen palkkio, % | - |
Rekisteröintimaat | FI,SE,NO,FR,ES,DE, AT,LU |
Kaupankäyntifrekvenssi | Päivittäin |
Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote. Julkaisupäivämäärä: 29.11.2022 Oikeushenkilötunnus: 743700PAD6VICPCZH806
Rahaston vastuullisuusarvosanat arvioivat rahaston sijoituksia vastuullisuustekijöiden kannalta. Rahastokohtainen arvosana-asteikko on parhaimmasta huonoimpaan AAA, AA, A, BBB, BB, B ja CCC. Sijoitusten ESG-arvosanojen jakauma perustuu MSCI:n ESG-analyysiin. MSCI on riippumaton ESG-analyysia tekevä yhtiö, jolla on laaja globaali ESG-tietokanta.
Vastuullisuusarvosana | AA |
Ympäristö | A |
Yhteiskunta | BBB |
Hallintotapa | A |
Analyysin kattavuus (%) | 96 |
Erinomainen (AAA) | |
Erittäin hyvä (AA) | |
Hyvä (A) | |
Keskimääräinen (BBB) | |
Tyydyttävä (BB) | |
Heikko (B) | |
Erittäin heikko (CCC) |
ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance ja tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.
ESG-arvosana: yhtiöiden analysointi ja arviointi sen perusteella, miten hyvin ne huomioivat ESG-riskit ja -mahdollisuudet toiminnassaan. Yhtiöitä vertaillaan oman toimialansa sisällä.
Vastuullisuusarvosana: perustuu MSCI:n metodologiaan ja huomioi markkina-arvopainotetun keskiarvon rahastossa olevien yhtiöiden ESG-arvosanoista.
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot
©2024 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission
Although Evli Fund Management Company Ltd’s (later Evli) information providers, including without limitation, MSCI ESG Research Inc. and its affiliates (the “ESG Parties”), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data herein. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein.
Further, without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.