Sijoitusrahasto Evli Pohjoismaat Pienyhtiöt sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti) julkisen kaupankäynnin kohteena olevien pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.
Pohjoismaisten pienten yhtiöiden kehitys oli vaimeaa (VINX Small Cap +0,1 %) helmikuussa verrattuna Pohjoismaiden suurempiin yhtiöihin (VINX30 +5,3 %) tai laajaan eurooppalaiseen vertailuindeksiin (Stoxx600 +3,4 %). Pohjoismaisia pienempiä yhtiöitä lukuun ottamatta osakemarkkinat Euroopassa tuottivat jälleen enkkimarkkinoita paremmin, toista kuukautta peräkkäin. "Trump-trade" näyttää olevan tauolla, kun Trump 2.0, entistä epätavallisempine poliittisine ideoineen ja toimeenpanoineen (ts., uudenlaista kaaosta) ei ole enää pelkkä positiivinen tulevaisuudenkuva vaan oikeaa todellisuutta. Rahaston tuotto helmikuussa oli vertailuindeksiä parempi. Suhteellista tuottoa avittivat eniten rahaston ylipainot Humanassa (yhtiö raportoi odotuksia paremman Q4-tuloksen parantuneella kannattavuudella) ja Modern Times Groupissa (hyvä Q4 orgaanisen kasvun ylittäessä odotukset). Rahaston ylipainot NCAB:ssä (surkea Q4) ja Dynavoxissa (Q4 ylitti odotukset, mutta osake silti -14 % kuukauden aikana) heikensivät eniten suhteellista tuottoa. Kuukauden aikana myimme omistuksemme Remedy Entertainmentissa ja Hexagon Compositesissa. SSAB ja Loomis ovat uusia yhtiöitä rahaston salkussa.
Salkunhoitaja | Janne Kujala, Ville Tiainen |
Vertailuindeksi | VINX Small Cap NI EUR |
ISIN | FI4000532528 |
Rahaston toiminta alkanut | 1.11.2022 |
Suositeltu sijoitusaika | vähintään 7 vuotta |
Morningstar RahastoluokkaTM | Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet |
Morningstar RatingTM | - |
SFDR | Artikla 8 |
Valuutta | EUR |
Vastuullisuusarvosana | AA |
Hiilijalanjälki (t CO2e/M$ liikevaihto) | 29 |
Merkintäpalkkio, % | - |
Lunastuspalkkio, % | - |
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a., % | 1,60 |
Tuottosidonnainen palkkio, % | - |
Rekisteröintimaat | FI |
Kaupankäyntifrekvenssi | Päivittäin |
Janne Kujala, Ville Tiainen
Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.
Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto- osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä erittäin voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.
Lisätietoja riskeistä saatavilla rahastoesitteestä.
Rahasto | Vert. indeksi | Ero | |
---|---|---|---|
1 päivä | 2,14 | 1,79 | 0,35 |
Vuoden alusta | -0,02 | 2,75 | -2,77 |
1 vuosi | 9,04 | 8,39 | 0,65 |
Nykyisen strategian alusta | 7,27 | 9,46 | -2,19 |
Rahasto | Vert. indeksi | |
---|---|---|
B osuuden arvo, EUR | 121,379 | - |
Rahaston koko, milj. EUR | 6,10 | - |
Volatiliteetti, % | 11,87 | 11,13 |
Sharpen luku | 0,74 | 0,76 |
Tracking error, % | 6,40 | - |
Information ratio | 0,05 | - |
Selitysaste R2 | 0,72 | - |
Beta | 0,90 | 1,00 |
Alfa, % | 1,13 | - |
Aktiiviosuus, % | 87,10 | - |
TER, % | 1,62 | - |
Salkun kiertonopeus | 1,05 | - |
Tässä kaaviossa esitetään rahaston tuotto prosentuaalisena tappiona tai voittona vuodessa viimeisten 5 vuoden aikana suhteessa sen vertailuarvoon. Se voi auttaa arvioimaan, miten rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä sen vertailuarvoon. Aiempien tuottojen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.
Rahaston osuussarjan toiminta on alkanut 1.11.2022. Rahaston osuussarjalla ei ole vielä riittävää tuottohistoriaa, jotta kaaviossa voitaisiin näyttää tietoja aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Aiempi tuotto on laskettu euroissa. Rahaston tuoton vertailuindeksi on VINX Small Cap NI EUR.
Salkunhoitaja | Janne Kujala, Ville Tiainen |
Vertailuindeksi | VINX Small Cap NI EUR |
ISIN | FI4000532528 |
Rahaston toiminta alkanut | 1.11.2022 |
Suositeltu sijoitusaika | vähintään 7 vuotta |
Morningstar RahastoluokkaTM | Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet |
Morningstar RatingTM | - |
SFDR | Artikla 8 |
Valuutta | EUR |
Vastuullisuusarvosana | AA |
Hiilijalanjälki (t CO2e/M$ liikevaihto) | 29 |
Merkintäpalkkio, % | - |
Lunastuspalkkio, % | - |
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a., % | 1,60 |
Tuottosidonnainen palkkio, % | - |
Rekisteröintimaat | FI |
Kaupankäyntifrekvenssi | Päivittäin |
Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote. Julkaisupäivämäärä: 01.12.2022 Oikeushenkilötunnus: 63670014UA2YDY04UL24
Rahaston vastuullisuusarvosanat arvioivat rahaston sijoituksia vastuullisuustekijöiden kannalta. Rahastokohtainen arvosana-asteikko on parhaimmasta huonoimpaan AAA, AA, A, BBB, BB, B ja CCC. Sijoitusten ESG-arvosanojen jakauma perustuu MSCI:n ESG-analyysiin. MSCI on riippumaton ESG-analyysia tekevä yhtiö, jolla on laaja globaali ESG-tietokanta.
Vastuullisuusarvosana | AA |
Ympäristö | BBB |
Yhteiskunta | BBB |
Hallintotapa | A |
Analyysin kattavuus (%) | 75 |
Erinomainen (AAA) | |
Erittäin hyvä (AA) | |
Hyvä (A) | |
Keskimääräinen (BBB) | |
Tyydyttävä (BB) | |
Heikko (B) | |
Erittäin heikko (CCC) |
ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance ja tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.
ESG-arvosana: yhtiöiden analysointi ja arviointi sen perusteella, miten hyvin ne huomioivat ESG-riskit ja -mahdollisuudet toiminnassaan. Yhtiöitä vertaillaan oman toimialansa sisällä.
Vastuullisuusarvosana: perustuu MSCI:n metodologiaan ja huomioi markkina-arvopainotetun keskiarvon rahastossa olevien yhtiöiden ESG-arvosanoista.
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot
©2024 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission
Although Evli Fund Management Company Ltd’s (later Evli) information providers, including without limitation, MSCI ESG Research Inc. and its affiliates (the “ESG Parties”), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data herein. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein.
Further, without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.