Sääntömuutoksia Evli Nordic 2025 Target Maturity -rahastossa. Lue lisää
Sijoitusrahasto Evli Nordic High Yield on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisten yritysten, rahoituslaitosten ja muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemiin lainoihin. Sijoitusten painopiste on alemman luottoluokituksen High Yield -lainoissa sekä luokittelemattomissa yrityslainoissa. Sijoituksia voidaan tehdä myös korkeamman luottoluokituksen Investment Grade -lainoihin. Rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.
Rahaston nimi oli Evli Nordic 2025 Target Maturity ja se noudatti sääntöjensä mukaista sijoituspolitiikkaa 2.2.2025 saakka. Rahaston nimi ja säännöt muuttuivat 3.2.2025 ja ne on huomioitu tässä kuukausikatsauksessa. Uusi nimi on Evli Nordic High Yield ja uudet säännöt löytyvät täältä. Pohjoismaissa talouden näkymät ovat tunnuslukujen perusteella elpymään päin. Pohjoismainen HY-markkina oli hyvin aktiivinen helmikuussa. Uusia emissioita nähtiin ennätysmäärä, kun noin 20 yhtiötä teki uuden lainan. Kysyntä jatkui omaisuusluokassa vahvana. HY-markkinan hinnoittelussa ei ollut suuria muutoksia. Yhtiöiden Q4 tuloksissa nähtiin myös odotetun hyvää kehitystä. Rahaston koko yli kaksinkertaistui kuukauden aikana, ja uudet varat sijoitettiin uusia emissioita ja jälkimarkkinaa hyödyntäen. Salkun pääpaino siirtyi tämän myötä jo pidempiin pohjoismaisiin High Yield- lainoihin. Salkun muokkausta jatketaan edelleen ja rahaston tuottotason odotetaan nousevan vielä selvästi nykyisestä. Rahaston tuottotaso saavutti kuun lopulla 6,14 %, joka on jo korkeampi kuin esimerkiksi vastaavan EUR HY-indeksin. Rahaston duraatio oli matala 0,7.
Salkunhoitaja | Jani Kurppa, Einari Jalonen |
Vertailuindeksi | Rahastolla ei ole vertailuindeksiä |
ISIN | FI4000455977 |
Rahaston toiminta alkanut | 2.2.2021 |
Nykyinen strategia alkanut | 3.2.2025 |
Suositeltu sijoitusaika | vähintään 4 vuotta |
Morningstar RahastoluokkaTM | Korko pitkä high yield, euro |
Morningstar RatingTM | - |
SFDR | Artikla 8 |
Valuutta | EUR |
Vastuullisuusarvosana | AA |
Hiilijalanjälki (t CO2e/M$ liikevaihto) | 65 |
Merkintäpalkkio, % | - |
Lunastuspalkkio, % | - |
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a., % | 1,00 |
Tuottosidonnainen palkkio, % | - |
Rekisteröintimaat | FI,NO,FR,ES,IT,DE |
Kaupankäyntifrekvenssi | Päivittäin |
Jani Kurppa, Einari Jalonen
Rahasto tavoittelee pitkällä aikavälillä mahdollisimman suurta korkotuottoa suhteessa sijoituskohteena olevien yritysten korkoriskiin. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen. Rahasto ei edellytä sijoituskohteiden luottoluokitusta, minkä johdosta sijoituskohteisiin liittyy keskimääräinen tai korkea luottoriski. Yksittäisestä liikkeeseenlaskijasta syntyvää luottoriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeeseenlaskijoiden kesken.
Rahasto | |
---|---|
1 päivä | -0,01 |
Vuoden alusta | 0,48 |
1 vuosi | 4,73 |
3 vuotta, vuotuinen tuotto | 4,31 |
Nykyisen strategian alusta | 2,34 |
Rahasto | |
---|---|
B osuuden arvo, EUR | 110,212 |
Rahaston koko, milj. EUR | 101,11 |
Volatiliteetti, % | 0,56 |
Sharpen luku | 2,77 |
TER, % | 1,00 |
Salkun kiertonopeus | 0,34 |
Modifioitu duraatio | 0,69 |
Tuottotaso (YTM), % | 6,14 |
YTW, % | 6,07 |
OAS | 373 |
Luottoluokka | BB |
Vihreät yrityslainat, % | 13,74 |
Tässä kaaviossa esitetään rahaston tuotto prosentuaalisena tappiona tai voittona vuodessa viimeisten 5 vuoden aikana. Sen avulla voidaan arvioida, miten rahastoa on hoidettu aiemmin. Aiempien tuottojen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.
Rahaston osuussarjan toiminta on alkanut 2.2.2021. Esitetystä tuotosta on vähennetty rahaston jatkuvaluonteiset kulut. Osallistumis- ja irtautumiskulut on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Aiempi tuotto on laskettu euroissa. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Salkunhoitaja | Jani Kurppa, Einari Jalonen |
Vertailuindeksi | Rahastolla ei ole vertailuindeksiä |
ISIN | FI4000455977 |
Rahaston toiminta alkanut | 2.2.2021 |
Nykyinen strategia alkanut | 3.2.2025 |
Suositeltu sijoitusaika | vähintään 4 vuotta |
Morningstar RahastoluokkaTM | Korko pitkä high yield, euro |
Morningstar RatingTM | - |
SFDR | Artikla 8 |
Valuutta | EUR |
Vastuullisuusarvosana | AA |
Hiilijalanjälki (t CO2e/M$ liikevaihto) | 65 |
Merkintäpalkkio, % | - |
Lunastuspalkkio, % | - |
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a., % | 1,00 |
Tuottosidonnainen palkkio, % | - |
Rekisteröintimaat | FI,NO,FR,ES,IT,DE |
Kaupankäyntifrekvenssi | Päivittäin |
Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote. Julkaisupäivämäärä: 30.11.2022 Oikeushenkilötunnus: 743700F1H77UQ59SS852
Rahaston vastuullisuusarvosanat arvioivat rahaston sijoituksia vastuullisuustekijöiden kannalta. Rahastokohtainen arvosana-asteikko on parhaimmasta huonoimpaan AAA, AA, A, BBB, BB, B ja CCC. Sijoitusten ESG-arvosanojen jakauma perustuu MSCI:n ESG-analyysiin. MSCI on riippumaton ESG-analyysia tekevä yhtiö, jolla on laaja globaali ESG-tietokanta.
Vastuullisuusarvosana | AA |
Ympäristö | BBB |
Yhteiskunta | BBB |
Hallintotapa | A |
Analyysin kattavuus (%) | 40 |
Erinomainen (AAA) | |
Erittäin hyvä (AA) | |
Hyvä (A) | |
Keskimääräinen (BBB) | |
Tyydyttävä (BB) | |
Heikko (B) | |
Erittäin heikko (CCC) |
ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance ja tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.
ESG-arvosana: yhtiöiden analysointi ja arviointi sen perusteella, miten hyvin ne huomioivat ESG-riskit ja -mahdollisuudet toiminnassaan. Yhtiöitä vertaillaan oman toimialansa sisällä.
Vastuullisuusarvosana: perustuu MSCI:n metodologiaan ja huomioi markkina-arvopainotetun keskiarvon rahastossa olevien yhtiöiden ESG-arvosanoista.
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot
©2024 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission
Although Evli Fund Management Company Ltd’s (later Evli) information providers, including without limitation, MSCI ESG Research Inc. and its affiliates (the “ESG Parties”), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data herein. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein.
Further, without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.